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单选题

假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1x4卖出远期外汇综合协议(SAFE),合约汇率为6.3450,合约约定的汇差为0.0323,在到期日基准汇率为6.4025,结算汇差为0.0168,利率水平为2%,则在远期外汇协议(FXA)的结算方式下,公司支付()美元。

A
10000000x[(6.3450+0.0323)-(6.4025+0.0168)1-10000000x(634506.4025)
B
C
10000000x(0.0323-0.0168)
D
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答案:

B

解析:

根据题目描述,该远期外汇协议的结算方式是按照合约约定的汇率和汇差进行结算。因此,公司支付的金额应该等于合约金额乘以合约汇率与到期日汇率的差额,再减去合约汇差与结算汇差的差额。具体计算过程如下:首先计算合约汇率与到期日汇率的差额,即(6.3450-6.4025),然后计算合约汇差与结算汇差的差额,即(0.0323-0.0168),最后将这两个差额相乘并乘以合约金额(1000万美元),得到公司需要支付的金额。因此,正确答案为B。

创作类型:
原创

本文链接:假设某公司与某银行签订一份1000万美元的1x4卖出远期外汇综合协议(SAFE),合约汇率为6.34

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